第一部分系统登录
在校园网主页信息门户上登录用户名，输入密码和验证码，单击【登录】按钮进入主页
第二部分 报销单填报
报销业务分为三类，分别是日常报销、差旅费和借款。不同的业务类型填报报销单的内容不尽相同，下面分别进行具体说明。
第一节日常报销
日常报销业务方便老师们对日常需要的报销提交报销申请，包括办公费、邮电费、交通费、劳务费、会议费等日常报销项目。单击顶部“日常报销”链接，系统显示日常报销录入界面，系统自动生成一个“报销业务编号”，这是个流水号。
第一步选定部门项目
用户单击部门编号/项目编号列的问号按钮就会拉伸出该人员负责的项目，从中选择一个本次报账的项目。
第二步选定报销内容
单击报销内容列的加号按钮，就会拉伸出该项目所对应的“报账事项”。报账人根据当次报销在对应科目填写单据数和金额。
填写完毕后单击“下一步（支付方式）”
第三步 选定支付方式
单击按钮“下一步（支付方式）”，进入设置支付方式界面：
这里列出可选的支付方式，报账人员根据本次报账需要填写一种或多种支付方式（多种支付方式的金额合计等于本次报销金额）。
（1）冲借款
若要冲借款，单击冲借款行的【冲借款】按钮，显示登录人的借款信息：
选中要冲销的借款行的“是否冲销”列的复选框，在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额。可以冲销多笔借款，单击“隐藏暂付信息”按钮可以隐去借款信息列表。
（2）网银对公
单击新增按钮可进行多笔填写，“网银对公”方式一般用于对外单位转账，"对方银行"应填写对方开户行完整准确的名称。
（3）网银对私
单击新增按钮可进行多笔填写。
网银对私选择本人时，在对方银行列选择工资卡或公务卡，系统将自动填写对方账号列
网银对私选择项目负责人时，在对方银行列选择工资卡或公务卡，系统自动填写对方账号列
网银对私选择其他人时，在对方单位（职工编号）列输入职工编号，系统将自动填写姓名，在对方银行列选择工资卡或公务卡，系统将自动填写对方账号列
第四步提交审核预约
单击“下一步（提交）”
系统提示提交成功，请打印，单击【确定】按钮
第五步打印预约单
至此，生成的日常报销单将在“我的项目”->“已提交业务”中可以查询到。
单击浏览器菜单【文件】【打印】即可打印单据。
第二节差旅费
单击顶部“差旅费报销”链接，系统显示差旅费录入界面，系统自动生成一个“报销业务编号”，这是个流水号。单击【新业务填报】按钮
第一步选定部门项目
用户单击项目编号栏的问号按钮就会拉伸出该人员负责的项目，从中选择一个本次报账的项目。
第二步选定报销内容
根据原始票据填写出差信息，某些票需要填行程单。填写票据张数和金额。
行程单填写格式
第三步填写支付方式
设置方法与日常报销一致。
第四步提交审核预约
单击【下一步（提交）】
系统提示提交成功，请打印，单击【确定】按钮
第五步打印预约单
至此，生成的差旅费报销单将在“我的项目”->“已提交业务”中可以查询到。
单击浏览器菜单【文件】【打印】即可打印单据。
第三节借款
单击顶部“借款”链接，系统显示借款单录入界面。
单击“新增业务”
第一步选定部门项目
用户单击项目编号栏的问号按钮就会拉伸出该人员负责的项目，从中选择一个本次借款的项目。
单击【下一步（借款内容明细）】按钮
第二步填报借款内容
第三步填写支付方式
设置方法与日常报销一致。
第四步提交
单击【下一步（提交）】按钮，系统提示提交成功，请打印，单击【确定】按钮
第五步打印预约单
至此，生成的借款单将在“我的项目”->“已提交业务”中可以查询到。
单击浏览器菜单【文件】【打印】即可打印单据。
第三部分查询功能
一、负责项目
用户登录系统后首先看到的是“我的项目”-“负责项目”页面 ，在此页面可以查询自己所负责的项目的余额，项目报销记录，项目额度控制情况。
单击项目报销记录列的“查看”按钮可以查看某个项目的未报销单据和已报销单据。单击项目额度控制列的“查看”按钮可以查看某个项目的额度控制信息。
二、待修改业务
填写但未提交的报销单据，可以修改、删除，即：在“提交审核预约”系统提示如下信息
时单击“取消”产生的单据。用户可以通过“我的项目”-〉“待修改业务”链接查询到这些单据。
三、待提交业务
在已提交业务中查询到的业务进行“取消提交（冲正）”操作后，该业务将变为待提交业务状态。单击首页“待提交业务”链接可以查询到这些业务。选中某一条记录单击【返回修改】按钮可以将该业务变为待修改业务，单击【确认提交】按钮可以将该业务变为已提交业务。
四、已提交业务
已提交业务是指已经提交、待财务处理的单据，可以打印。单击“已提交业务”链接可以查询当前用户已经提交的报销业务记录，可以在上部录入筛选条件筛选出符合条件的记录，右下角可以进行页面跳转操作。选中一条或多条记录单击“取消提交（冲正）”按钮可以取消提交。单击某一条记录的业务编号列，可以打印单据。
五、已完成业务
已成功业务是指财务处理成功的单据。
六、失败业务
失败业务是指财务处退回的单据，可进行退回修改，修改后可以重新提交。
